上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 10:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,501,939 | 6,565,297 |
| 投資信託受益証券 | 1,799,894,799 | 2,013,864,073 |
| 親投資信託受益証券 | 201,566 | 201,527 |
| 未収入金 | － | 57,110,400 |
| 流動資産計 | 1,809,598,304 | 2,077,741,297 |
| 資産の部合計 | 1,809,598,304 | 2,077,741,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 57,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,651 | 568,643 |
| 未払委託者報酬 | 3,554,322 | 1,546,027 |
| 未払利息 | 31 | 11 |
| その他未払費用 | 2,193,657 | 1,052,947 |
| 流動負債計 | 6,932,661 | 60,167,628 |
| 負債の部合計 | 6,932,661 | 60,167,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,890,100,000 | 1,790,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,434,357 | 227,473,669 |
| （分配準備積立金） | -148,559,491 | -148,559,491 |
| 元本等合計 | 1,802,665,643 | 2,017,573,669 |
| 純資産の部合計 | 1,802,665,643 | 2,017,573,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,809,598,304 | 2,077,741,297 |
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