純資産
個別
- 2025年1月20日
- 24億2819万
- 2025年7月20日 -0.13%
- 24億2510万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。2025/10/20 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/10/20 9:12
当ファンドは、「CSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。前計算期間末2025年 1月20日現在 当中間計算期間末2025年 7月20日現在 1口当たり純資産額 8,565円 1口当たり純資産額 8,932円
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2025年7月末現在の投資信託などは次の通りです。2025/10/20 9:12
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 762 317,676 株式投資信託 717 277,914 単位型 255 6,300 追加型 462 271,614 公社債投資信託 45 39,761 単位型 32 886 追加型 13 38,874 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/10/20 9:12
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,334,133 0.13 合計(純資産総額) 2,507,559,600 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 2,504,023,564 99.86 親投資信託受益証券 日本 201,903 0.01 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,334,133 0.13 合計(純資産総額) 2,507,559,600 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2025/10/20 9:12
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/10/20 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第8計算期間末 (2016年 1月20日) 2,778 2,778 5,321 5,321 4,525 第9計算期間末 (2017年 1月20日) 2,477 2,477 5,246 5,246 4,335 第10計算期間末 (2018年 1月20日) 3,285 3,285 6,960 6,960 6,270 第11計算期間末 (2019年 1月20日) 1,802 1,802 4,769 4,769 4,705 第12計算期間末 (2020年 1月20日) 2,268 2,268 6,337 6,337 6,150 第13計算期間末 (2021年 1月20日) 2,901 2,901 8,433 8,433 8,770 第14計算期間末 (2022年 1月20日) 2,864 2,864 8,463 8,463 8,290 第15計算期間末 (2023年 1月20日) 2,601 2,601 7,919 7,919 7,980 第16計算期間末 (2024年 1月20日) 2,063 2,063 6,913 6,913 6,800 第17計算期間末 (2025年 1月20日) 2,428 2,428 8,565 8,565 8,551 2024年 7月末日 2,145 ― 7,436 ― 7,451 8月末日 2,028 ― 7,030 ― 7,122 9月末日 2,289 ― 7,935 ― 9,250 10月末日 2,747 ― 8,848 ― 8,754 11月末日 2,542 ― 8,489 ― 8,561 12月末日 2,579 ― 9,097 ― 8,969 2025年 1月末日 2,434 ― 8,589 ― 8,810 2月末日 2,439 ― 8,606 ― 8,500 3月末日 2,411 ― 8,507 ― 8,340 4月末日 2,608 ― 7,821 ― 7,844 5月末日 2,219 ― 8,175 ― 8,075 6月末日 2,286 ― 8,422 ― 8,380 7月末日 2,507 ― 9,235 ― 9,000 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/10/20 9:12
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 負債合計 22,165 31,629 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。2025/10/20 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/20 9:12
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月20日現在 負債合計 7,168,978 - 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/20 9:12
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月20日現在 負債合計 10,513,691 - 純資産の部 元本等
- #11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/20 9:12
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月20日現在 負債合計 374,462 421,646 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
