1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund …
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300（1322）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月20日 | 2025年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,649,388 | 6,146,092 |
| 投資信託受益証券 | 2,423,683,722 | 2,421,371,950 |
| 親投資信託受益証券 | 201,507 | 201,884 |
| 未収利息 | 61 | 81 |
| 流動資産計 | 2,433,534,678 | 2,427,720,007 |
| 資産の部合計 | 2,433,534,678 | 2,427,720,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,302,346 | 640,930 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,939 | 1,281,981 |
| その他未払費用 | 1,432,049 | 693,550 |
| 流動負債計 | 5,339,334 | 2,616,461 |
| 負債の部合計 | 5,339,334 | 2,616,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,417,500,000 | 1,357,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,010,695,344 | 1,067,533,546 |
| 元本等合計 | 2,428,195,344 | 2,425,103,546 |
| 純資産の部合計 | 2,428,195,344 | 2,425,103,546 |
| 負債・純資産合計 | 2,433,534,678 | 2,427,720,007 |
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