1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund …

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/15 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

Ⅰ 資産総額	6,222,359,521	円
Ⅱ 負債総額	491,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,221,868,395	円
Ⅳ 発行済口数	1,022,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,087	円

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