1322 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund …
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2024/01/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 1月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,361,784 | 6,633,572 |
| 投資信託受益証券 | 2,595,088,903 | 2,494,739,906 |
| 親投資信託受益証券 | 201,368 | 201,348 |
| 流動資産合計 | 2,606,652,055 | 2,501,574,826 |
| 資産合計 | 2,606,652,055 | 2,501,574,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,464,089 | 702,479 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,431 | 1,405,084 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 834,857 | 411,441 |
| 流動負債合計 | 5,227,379 | 2,519,014 |
| 負債合計 | 5,227,379 | 2,519,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,642,500,000 | 1,642,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 958,924,676 | 856,555,812 |
| 元本等合計 | 2,601,424,676 | 2,499,055,812 |
| 純資産合計 | 2,601,424,676 | 2,499,055,812 |
| 負債純資産合計 | 2,606,652,055 | 2,501,574,826 |
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