インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月19日至 2025年 5月18日	当中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	34,932,523,988	86,674,785,473

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#2 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9期	2015年11月17日～2016年11月16日	0.0010
第10期	2016年11月17日～2017年11月16日	0.0010
第11期	2017年11月17日～2018年11月16日	0.0010
第12期	2018年11月17日～2019年11月18日	0.0010
第13期	2019年11月19日～2020年11月16日	0.0010
第14期	2020年11月17日～2021年11月16日	0.0010
第15期	2021年11月17日～2022年11月16日	0.0010
第16期	2022年11月17日～2023年11月16日	0.0000
第17期	2023年11月17日～2024年11月18日	0.0000
第18期	2024年11月19日～2025年11月17日	0.0000
当中間期	2025年11月18日～2026年 5月17日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9期2015年11月17日～2016年11月16日0.0010第10期2016年11月17日～2017年11月16日0.0010第11期2017年11月17日～2018年11月16日0.0010第12期2018年11月17日～2019年11月18日0.0010第13期2019年11月19日～2020年11月16日0.0010第14期2020年11月17日～2021年11月16日0.0010第15期2021年11月17日～2022年11月16日0.0010第16期2022年11月17日～2023年11月16日0.0000第17期2023年11月17日～2024年11月18日0.0000第18期2024年11月19日～2025年11月17日0.0000当中間期2025年11月18日～2026年 5月17日―

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#3 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
e border="0">期期間収益率(%)第9期2015年11月17日～2016年11月16日△6.88第10期2016年11月17日～2017年11月16日38.84第11期2017年11月17日～2018年11月16日△9.95第12期2018年11月17日～2019年11月18日3.91第13期2019年11月19日～2020年11月16日10.82第14期2020年11月17日～2021年11月16日19.68第15期2021年11月17日～2022年11月16日△6.84第16期2022年11月17日～2023年11月16日13.48第17期2023年11月17日～2024年11月18日14.88第18期2024年11月19日～2025年11月17日30.49当中間期2025年11月18日～2026年 5月17日27.43e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
金銭の信託運用益		170		5,856
時効成立分配金・償還金		2		2
為替差益		162		-
デリバティブ費用		-		4,737
時効成立後支払分配金・償還金		2		0
為替差損		-		310

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
未払金		9,544		10,590
未払収益分配金		7		8
未払償還金		71		71

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