インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,103,705 | 7,628,423 |
| 親投資信託受益証券 | 500,247,125 | 1,217,643,557 |
| 未収入金 | － | 5,230,000 |
| 流動資産合計 | 501,350,830 | 1,230,501,980 |
| 資産合計 | 501,350,830 | 1,230,501,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 339,281 | 7,218,024 |
| 未払受託者報酬 | 27,977 | 227,291 |
| 未払委託者報酬 | 566,826 | 4,603,947 |
| その他未払費用 | 172,855 | 825,365 |
| 流動負債合計 | 1,106,939 | 12,874,627 |
| 負債合計 | 1,106,939 | 12,874,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,026,497,685 | 1,472,535,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,253,794 | -254,907,757 |
| （分配準備積立金） | 4,107,184 | 122,747,458 |
| 元本等合計 | 500,243,891 | 1,217,627,353 |
| 純資産合計 | 500,243,891 | 1,217,627,353 |
| 負債純資産合計 | 501,350,830 | 1,230,501,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
