インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/17 9:32

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/17 9:32

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年4月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/17 9:32

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/17 9:32

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9期	2015年11月17日～2016年11月16日	0.0010
第10期	2016年11月17日～2017年11月16日	0.0010
第11期	2017年11月17日～2018年11月16日	0.0010
第12期	2018年11月17日～2019年11月18日	0.0010
第13期	2019年11月19日～2020年11月16日	0.0010
第14期	2020年11月17日～2021年11月16日	0.0010
第15期	2021年11月17日～2022年11月16日	0.0010
第16期	2022年11月17日～2023年11月16日	0.0000
第17期	2023年11月17日～2024年11月18日	0.0000
第18期	2024年11月19日～2025年11月17日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9期2015年11月17日～2016年11月16日0.0010第10期2016年11月17日～2017年11月16日0.0010第11期2017年11月17日～2018年11月16日0.0010第12期2018年11月17日～2019年11月18日0.0010第13期2019年11月19日～2020年11月16日0.0010第14期2020年11月17日～2021年11月16日0.0010第15期2021年11月17日～2022年11月16日0.0010第16期2022年11月17日～2023年11月16日0.0000第17期2023年11月17日～2024年11月18日0.0000第18期2024年11月19日～2025年11月17日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/02/17 9:32

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/17 9:32

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月18日	有価証券届出書
2025年 2月18日	有価証券報告書
2025年 8月18日	有価証券届出書
2025年 8月18日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9期	2015年11月17日～2016年11月16日	△6.88
第10期	2016年11月17日～2017年11月16日	38.84
第11期	2017年11月17日～2018年11月16日	△9.95
第12期	2018年11月17日～2019年11月18日	3.91
第13期	2019年11月19日～2020年11月16日	10.82
第14期	2020年11月17日～2021年11月16日	19.68
第15期	2021年11月17日～2022年11月16日	△6.84
第16期	2022年11月17日～2023年11月16日	13.48
第17期	2023年11月17日～2024年11月18日	14.88
第18期	2024年11月19日～2025年11月17日	30.49

e border="0">期期間収益率(%)第9期2015年11月17日～2016年11月16日△6.88第10期2016年11月17日～2017年11月16日38.84第11期2017年11月17日～2018年11月16日△9.95第12期2018年11月17日～2019年11月18日3.91第13期2019年11月19日～2020年11月16日10.82第14期2020年11月17日～2021年11月16日19.68第15期2021年11月17日～2022年11月16日△6.84第16期2022年11月17日～2023年11月16日13.48第17期2023年11月17日～2024年11月18日14.88第18期2024年11月19日～2025年11月17日30.49e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/17 9:32

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/02/17 9:32

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/02/17 9:32

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/17 9:32

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式>「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券に投資を行ない、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては、株価指数先物取引などを活用したり、マザーファンド受益証券の組入比率を引き下げたりすることがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/02/17 9:32

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	23,631,540,523	3.8397	90,739,311,335	3.8444	90,849,094,386	99.99

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	90,849,094,386	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,054,394	0.01
合計(純資産総額)		90,858,148,780	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本90,849,094,38699.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,054,3940.01合計(純資産総額)90,858,148,780100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/17 9:32

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年11月17日至 2024年11月18日	第18期自 2024年11月19日至 2025年11月17日
営業収益
受取利息	152,581	695,852
有価証券売買等損益	7,719,061,210	20,788,687,336
営業収益合計	7,719,213,791	20,789,383,188
営業費用
支払利息	2,304	-
受託者報酬	17,553,959	19,275,200
委託者報酬	175,706,375	173,477,916
その他費用	3,753,454	4,379,312
営業費用合計	197,016,092	197,132,428
営業利益又は営業損失(△)	7,522,197,699	20,592,250,760
経常利益又は経常損失(△)	7,522,197,699	20,592,250,760
当期純利益又は当期純損失(△)	7,522,197,699	20,592,250,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	481,364,079	590,250,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,344,794,728	31,513,769,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,403,991,511	9,057,285,456
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,403,991,511	9,057,285,456
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,275,850,776	4,182,676,090
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,275,850,776	4,182,676,090
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,513,769,083	56,390,378,430

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/02/17 9:32

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、当該規定に従うものとします。2026/02/17 9:32

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9計算期間末	(2016年11月16日)	6,416	6,423	0.9783	0.9793
第10計算期間末	(2017年11月16日)	11,464	11,472	1.3573	1.3583
第11計算期間末	(2018年11月16日)	13,838	13,849	1.2213	1.2223
第12計算期間末	(2019年11月18日)	17,830	17,844	1.2680	1.2690
第13計算期間末	(2020年11月16日)	23,694	23,711	1.4042	1.4052
第14計算期間末	(2021年11月16日)	34,072	34,092	1.6796	1.6806
第15計算期間末	(2022年11月16日)	37,107	37,131	1.5637	1.5647
第16計算期間末	(2023年11月16日)	48,904	48,904	1.7745	1.7745
第17計算期間末	(2024年11月18日)	61,857	61,857	2.0385	2.0385
第18計算期間末	(2025年11月17日)	90,358	90,358	2.6601	2.6601
	2024年11月末日	60,351	―	1.9785	―
	12月末日	63,942	―	2.0838	―
	2025年 1月末日	63,573	―	2.0576	―
	2月末日	63,507	―	2.0473	―
	3月末日	64,764	―	2.0467	―
	4月末日	61,676	―	1.9328	―
	5月末日	66,902	―	2.0723	―
	6月末日	71,187	―	2.1903	―
	7月末日	75,764	―	2.3077	―
	8月末日	76,292	―	2.2965	―
	9月末日	82,934	―	2.4739	―
	10月末日	91,331	―	2.6961	―
	11月末日	90,858	―	2.6630	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9計算期間末(2016年11月16日)6,4166,4230.97830.9793第10計算期間末(2017年11月16日)11,46411,4721.35731.3583第11計算期間末(2018年11月16日)13,83813,8491.22131.2223第12計算期間末(2019年11月18日)17,83017,8441.26801.2690第13計算期間末(2020年11月16日)23,69423,7111.40421.4052第14計算期間末(2021年11月16日)34,07234,0921.67961.6806第15計算期間末(2022年11月16日)37,10737,1311.56371.5647第16計算期間末(2023年11月16日)48,90448,9041.77451.7745第17計算期間末(2024年11月18日)61,85761,8572.03852.0385第18計算期間末(2025年11月17日)90,35890,3582.66012.66012024年11月末日60,351―1.9785―12月末日63,942―2.0838―2025年 1月末日63,573―2.0576―2月末日63,507―2.0473―3月末日64,764―2.0467―4月末日61,676―1.9328―5月末日66,902―2.0723―6月末日71,187―2.1903―7月末日75,764―2.3077―8月末日76,292―2.2965―9月末日82,934―2.4739―10月末日91,331―2.6961―11月末日90,858―2.6630―

2026/02/17 9:32

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	91,003,667,060	円
Ⅱ 負債総額	145,518,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,858,148,780	円
Ⅳ 発行済口数	34,118,842,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6630	円

e border="0">Ⅰ 資産総額91,003,667,060円Ⅱ 負債総額145,518,280円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,858,148,780円Ⅳ 発行済口数34,118,842,877口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6630円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月17日から翌年11月16日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/17 9:32

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2015年11月17日～2016年11月16日	2,389,085,565	1,331,609,648
第10期	2016年11月17日～2017年11月16日	4,232,733,328	2,344,941,780
第11期	2017年11月17日～2018年11月16日	5,508,197,470	2,623,936,980
第12期	2018年11月17日～2019年11月18日	4,907,155,520	2,176,154,945
第13期	2019年11月19日～2020年11月16日	6,250,780,188	3,438,961,920
第14期	2020年11月17日～2021年11月16日	7,806,167,496	4,393,511,854
第15期	2021年11月17日～2022年11月16日	6,411,477,262	2,966,623,489
第16期	2022年11月17日～2023年11月16日	7,119,004,886	3,290,776,553
第17期	2023年11月17日～2024年11月18日	6,974,006,979	4,189,255,309
第18期	2024年11月19日～2025年11月17日	7,632,356,355	4,008,681,926

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第9期2015年11月17日～2016年11月16日2,389,085,5651,331,609,648第10期2016年11月17日～2017年11月16日4,232,733,3282,344,941,780第11期2017年11月17日～2018年11月16日5,508,197,4702,623,936,980第12期2018年11月17日～2019年11月18日4,907,155,5202,176,154,945第13期2019年11月19日～2020年11月16日6,250,780,1883,438,961,920第14期2020年11月17日～2021年11月16日7,806,167,4964,393,511,854第15期2021年11月17日～2022年11月16日6,411,477,2622,966,623,489第16期2022年11月17日～2023年11月16日7,119,004,8863,290,776,553第17期2023年11月17日～2024年11月18日6,974,006,9794,189,255,309第18期2024年11月19日～2025年11月17日7,632,356,3554,008,681,926