有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,416 | 6,423 | 0.9783 | 0.9793 |
| 第10計算期間末 | (2017年11月16日) | 11,464 | 11,472 | 1.3573 | 1.3583 |
| 第11計算期間末 | (2018年11月16日) | 13,838 | 13,849 | 1.2213 | 1.2223 |
| 第12計算期間末 | (2019年11月18日) | 17,830 | 17,844 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月16日) | 23,694 | 23,711 | 1.4042 | 1.4052 |
| 第14計算期間末 | (2021年11月16日) | 34,072 | 34,092 | 1.6796 | 1.6806 |
| 第15計算期間末 | (2022年11月16日) | 37,107 | 37,131 | 1.5637 | 1.5647 |
| 第16計算期間末 | (2023年11月16日) | 48,904 | 48,904 | 1.7745 | 1.7745 |
| 第17計算期間末 | (2024年11月18日) | 61,857 | 61,857 | 2.0385 | 2.0385 |
| 第18計算期間末 | (2025年11月17日) | 90,358 | 90,358 | 2.6601 | 2.6601 |
| 2024年11月末日 | 60,351 | ― | 1.9785 | ― | |
| 12月末日 | 63,942 | ― | 2.0838 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 63,573 | ― | 2.0576 | ― | |
| 2月末日 | 63,507 | ― | 2.0473 | ― | |
| 3月末日 | 64,764 | ― | 2.0467 | ― | |
| 4月末日 | 61,676 | ― | 1.9328 | ― | |
| 5月末日 | 66,902 | ― | 2.0723 | ― | |
| 6月末日 | 71,187 | ― | 2.1903 | ― | |
| 7月末日 | 75,764 | ― | 2.3077 | ― | |
| 8月末日 | 76,292 | ― | 2.2965 | ― | |
| 9月末日 | 82,934 | ― | 2.4739 | ― | |
| 10月末日 | 91,331 | ― | 2.6961 | ― | |
| 11月末日 | 90,858 | ― | 2.6630 | ― | |
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