- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/17-2022/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2013年11月18日) | 4,161 | 4,165 | 1.0252 | 1.0262 |
| 第7計算期間末 | (2014年11月17日) | 5,978 | 5,983 | 1.1903 | 1.1913 |
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,785 | 5,791 | 1.0517 | 1.0527 |
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,416 | 6,423 | 0.9783 | 0.9793 |
| 第10計算期間末 | (2017年11月16日) | 11,464 | 11,472 | 1.3573 | 1.3583 |
| 第11計算期間末 | (2018年11月16日) | 13,838 | 13,849 | 1.2213 | 1.2223 |
| 第12計算期間末 | (2019年11月18日) | 17,830 | 17,844 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月16日) | 23,694 | 23,711 | 1.4042 | 1.4052 |
| 第14計算期間末 | (2021年11月16日) | 34,072 | 34,092 | 1.6796 | 1.6806 |
| 第15計算期間末 | (2022年11月16日) | 37,107 | 37,131 | 1.5637 | 1.5647 |
| 2021年11月末日 | 32,477 | ― | 1.5876 | ― | |
| 12月末日 | 33,346 | ― | 1.6052 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 32,993 | ― | 1.5754 | ― | |
| 2月末日 | 32,728 | ― | 1.5498 | ― | |
| 3月末日 | 34,784 | ― | 1.6202 | ― | |
| 4月末日 | 33,577 | ― | 1.5487 | ― | |
| 5月末日 | 34,704 | ― | 1.5713 | ― | |
| 6月末日 | 35,913 | ― | 1.6022 | ― | |
| 7月末日 | 35,530 | ― | 1.5630 | ― | |
| 8月末日 | 36,859 | ― | 1.6011 | ― | |
| 9月末日 | 34,429 | ― | 1.4780 | ― | |
| 10月末日 | 34,662 | ― | 1.4637 | ― | |
| 11月末日 | 37,143 | ― | 1.5460 | ― | |
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