- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年11月17日) | 500 | 500 | 0.4873 | 0.4873 |
| 第2計算期間末 | (2009年11月16日) | 1,217 | 1,217 | 0.8269 | 0.8269 |
| 第3計算期間末 | (2010年11月16日) | 1,533 | 1,533 | 0.8996 | 0.8996 |
| 第4計算期間末 | (2011年11月16日) | 1,802 | 1,804 | 0.7355 | 0.7365 |
| 第5計算期間末 | (2012年11月16日) | 2,871 | 2,875 | 0.7916 | 0.7926 |
| 第6計算期間末 | (2013年11月18日) | 4,161 | 4,165 | 1.0252 | 1.0262 |
| 第7計算期間末 | (2014年11月17日) | 5,978 | 5,983 | 1.1903 | 1.1913 |
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,785 | 5,791 | 1.0517 | 1.0527 |
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,416 | 6,423 | 0.9783 | 0.9793 |
| 2015年11月末日 | 5,867 | ― | 1.0600 | ― | |
| 12月末日 | 5,733 | ― | 1.0109 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 5,285 | ― | 0.9158 | ― | |
| 2月末日 | 5,151 | ― | 0.8815 | ― | |
| 3月末日 | 5,930 | ― | 0.9887 | ― | |
| 4月末日 | 5,925 | ― | 0.9767 | ― | |
| 5月末日 | 5,839 | ― | 0.9447 | ― | |
| 6月末日 | 5,518 | ― | 0.8996 | ― | |
| 7月末日 | 6,048 | ― | 0.9724 | ― | |
| 8月末日 | 6,283 | ― | 0.9876 | ― | |
| 9月末日 | 6,397 | ― | 0.9821 | ― | |
| 10月末日 | 6,629 | ― | 1.0075 | ― | |
| 11月末日 | 6,803 | ― | 1.0280 | ― | |
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