半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/17-2024/11/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2014年11月17日) | 5,978 | 5,983 | 1.1903 | 1.1913 |
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,785 | 5,791 | 1.0517 | 1.0527 |
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,416 | 6,423 | 0.9783 | 0.9793 |
| 第10計算期間末 | (2017年11月16日) | 11,464 | 11,472 | 1.3573 | 1.3583 |
| 第11計算期間末 | (2018年11月16日) | 13,838 | 13,849 | 1.2213 | 1.2223 |
| 第12計算期間末 | (2019年11月18日) | 17,830 | 17,844 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月16日) | 23,694 | 23,711 | 1.4042 | 1.4052 |
| 第14計算期間末 | (2021年11月16日) | 34,072 | 34,092 | 1.6796 | 1.6806 |
| 第15計算期間末 | (2022年11月16日) | 37,107 | 37,131 | 1.5637 | 1.5647 |
| 第16計算期間末 | (2023年11月16日) | 48,904 | 48,904 | 1.7745 | 1.7745 |
| 2023年 5月末日 | 41,513 | ― | 1.5971 | ― | |
| 6月末日 | 44,532 | ― | 1.6919 | ― | |
| 7月末日 | 46,452 | ― | 1.7459 | ― | |
| 8月末日 | 46,220 | ― | 1.7188 | ― | |
| 9月末日 | 45,711 | ― | 1.6830 | ― | |
| 10月末日 | 45,124 | ― | 1.6417 | ― | |
| 11月末日 | 47,805 | ― | 1.7239 | ― | |
| 12月末日 | 48,396 | ― | 1.7313 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 48,559 | ― | 1.7280 | ― | |
| 2月末日 | 51,643 | ― | 1.8338 | ― | |
| 3月末日 | 53,525 | ― | 1.8875 | ― | |
| 4月末日 | 56,447 | ― | 1.9784 | ― | |
| 5月末日 | 57,600 | ― | 1.9939 | ― | |
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