有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2012年11月16日) | 2,871 | 2,875 | 0.7916 | 0.7926 |
| 第6計算期間末 | (2013年11月18日) | 4,161 | 4,165 | 1.0252 | 1.0262 |
| 第7計算期間末 | (2014年11月17日) | 5,978 | 5,983 | 1.1903 | 1.1913 |
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,785 | 5,791 | 1.0517 | 1.0527 |
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,416 | 6,423 | 0.9783 | 0.9793 |
| 第10計算期間末 | (2017年11月16日) | 11,464 | 11,472 | 1.3573 | 1.3583 |
| 第11計算期間末 | (2018年11月16日) | 13,838 | 13,849 | 1.2213 | 1.2223 |
| 第12計算期間末 | (2019年11月18日) | 17,830 | 17,844 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月16日) | 23,694 | 23,711 | 1.4042 | 1.4052 |
| 第14計算期間末 | (2021年11月16日) | 34,072 | 34,092 | 1.6796 | 1.6806 |
| 2020年11月末日 | 24,446 | ― | 1.4392 | ― | |
| 12月末日 | 25,767 | ― | 1.4782 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,367 | ― | 1.5936 | ― | |
| 2月末日 | 29,967 | ― | 1.6513 | ― | |
| 3月末日 | 30,602 | ― | 1.6498 | ― | |
| 4月末日 | 31,632 | ― | 1.6822 | ― | |
| 5月末日 | 32,149 | ― | 1.6907 | ― | |
| 6月末日 | 33,533 | ― | 1.7276 | ― | |
| 7月末日 | 31,882 | ― | 1.6140 | ― | |
| 8月末日 | 32,132 | ― | 1.6098 | ― | |
| 9月末日 | 32,054 | ― | 1.5999 | ― | |
| 10月末日 | 33,553 | ― | 1.6600 | ― | |
| 11月末日 | 32,477 | ― | 1.5876 | ― | |
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