- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/18-2026/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,416 | 6,423 | 0.9783 | 0.9793 |
| 第10計算期間末 | (2017年11月16日) | 11,464 | 11,472 | 1.3573 | 1.3583 |
| 第11計算期間末 | (2018年11月16日) | 13,838 | 13,849 | 1.2213 | 1.2223 |
| 第12計算期間末 | (2019年11月18日) | 17,830 | 17,844 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月16日) | 23,694 | 23,711 | 1.4042 | 1.4052 |
| 第14計算期間末 | (2021年11月16日) | 34,072 | 34,092 | 1.6796 | 1.6806 |
| 第15計算期間末 | (2022年11月16日) | 37,107 | 37,131 | 1.5637 | 1.5647 |
| 第16計算期間末 | (2023年11月16日) | 48,904 | 48,904 | 1.7745 | 1.7745 |
| 第17計算期間末 | (2024年11月18日) | 61,857 | 61,857 | 2.0385 | 2.0385 |
| 第18計算期間末 | (2025年11月17日) | 90,358 | 90,358 | 2.6601 | 2.6601 |
| 2025年 5月末日 | 66,902 | ― | 2.0723 | ― | |
| 6月末日 | 71,187 | ― | 2.1903 | ― | |
| 7月末日 | 75,764 | ― | 2.3077 | ― | |
| 8月末日 | 76,292 | ― | 2.2965 | ― | |
| 9月末日 | 82,934 | ― | 2.4739 | ― | |
| 10月末日 | 91,331 | ― | 2.6961 | ― | |
| 11月末日 | 90,858 | ― | 2.6630 | ― | |
| 12月末日 | 94,028 | ― | 2.7272 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 103,734 | ― | 2.9656 | ― | |
| 2月末日 | 111,037 | ― | 3.1314 | ― | |
| 3月末日 | 101,004 | ― | 2.8090 | ― | |
| 4月末日 | 116,799 | ― | 3.2304 | ― | |
| 5月末日 | 125,411 | ― | 3.4335 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
