有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2011年11月16日) | 1,802 | 1,804 | 0.7355 | 0.7365 |
| 第5計算期間末 | (2012年11月16日) | 2,871 | 2,875 | 0.7916 | 0.7926 |
| 第6計算期間末 | (2013年11月18日) | 4,161 | 4,165 | 1.0252 | 1.0262 |
| 第7計算期間末 | (2014年11月17日) | 5,978 | 5,983 | 1.1903 | 1.1913 |
| 第8計算期間末 | (2015年11月16日) | 5,785 | 5,791 | 1.0517 | 1.0527 |
| 第9計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,416 | 6,423 | 0.9783 | 0.9793 |
| 第10計算期間末 | (2017年11月16日) | 11,464 | 11,472 | 1.3573 | 1.3583 |
| 第11計算期間末 | (2018年11月16日) | 13,838 | 13,849 | 1.2213 | 1.2223 |
| 第12計算期間末 | (2019年11月18日) | 17,830 | 17,844 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第13計算期間末 | (2020年11月16日) | 23,694 | 23,711 | 1.4042 | 1.4052 |
| 2019年11月末日 | 18,212 | ― | 1.2791 | ― | |
| 12月末日 | 19,616 | ― | 1.3623 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 18,961 | ― | 1.3010 | ― | |
| 2月末日 | 18,354 | ― | 1.2524 | ― | |
| 3月末日 | 14,994 | ― | 1.0082 | ― | |
| 4月末日 | 16,670 | ― | 1.0978 | ― | |
| 5月末日 | 17,211 | ― | 1.1087 | ― | |
| 6月末日 | 18,902 | ― | 1.1991 | ― | |
| 7月末日 | 20,566 | ― | 1.2734 | ― | |
| 8月末日 | 21,751 | ― | 1.3309 | ― | |
| 9月末日 | 21,185 | ― | 1.2740 | ― | |
| 10月末日 | 22,244 | ― | 1.3207 | ― | |
| 11月末日 | 24,446 | ― | 1.4392 | ― | |
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