インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/17 9:20

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月19日至 2025年 5月18日	当中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
営業収益
受取利息	266,165	898,227
有価証券売買等損益	1,750,928,453	26,020,813,172
営業収益合計	1,751,194,618	26,021,711,399
営業費用
受託者報酬	8,484,247	13,854,341
委託者報酬	76,358,751	124,689,589
その他費用	1,996,005	2,921,901
営業費用合計	86,839,003	141,465,831
営業利益又は営業損失(△)	1,664,355,615	25,880,245,568
経常利益又は経常損失(△)	1,664,355,615	25,880,245,568
中間純利益又は中間純損失(△)	1,664,355,615	25,880,245,568
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△40,697,096	631,147,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,513,769,083	56,390,378,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,621,378,482	9,246,171,882
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,621,378,482	9,246,171,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,907,676,288	4,210,863,090
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,907,676,288	4,210,863,090
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	34,932,523,988	86,674,785,473

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9期	2015年11月17日～2016年11月16日	0.0010
第10期	2016年11月17日～2017年11月16日	0.0010
第11期	2017年11月17日～2018年11月16日	0.0010
第12期	2018年11月17日～2019年11月18日	0.0010
第13期	2019年11月19日～2020年11月16日	0.0010
第14期	2020年11月17日～2021年11月16日	0.0010
第15期	2021年11月17日～2022年11月16日	0.0010
第16期	2022年11月17日～2023年11月16日	0.0000
第17期	2023年11月17日～2024年11月18日	0.0000
第18期	2024年11月19日～2025年11月17日	0.0000
当中間期	2025年11月18日～2026年 5月17日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第9期2015年11月17日～2016年11月16日0.0010第10期2016年11月17日～2017年11月16日0.0010第11期2017年11月17日～2018年11月16日0.0010第12期2018年11月17日～2019年11月18日0.0010第13期2019年11月19日～2020年11月16日0.0010第14期2020年11月17日～2021年11月16日0.0010第15期2021年11月17日～2022年11月16日0.0010第16期2022年11月17日～2023年11月16日0.0000第17期2023年11月17日～2024年11月18日0.0000第18期2024年11月19日～2025年11月17日0.0000当中間期2025年11月18日～2026年 5月17日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9期	2015年11月17日～2016年11月16日	△6.88
第10期	2016年11月17日～2017年11月16日	38.84
第11期	2017年11月17日～2018年11月16日	△9.95
第12期	2018年11月17日～2019年11月18日	3.91
第13期	2019年11月19日～2020年11月16日	10.82
第14期	2020年11月17日～2021年11月16日	19.68
第15期	2021年11月17日～2022年11月16日	△6.84
第16期	2022年11月17日～2023年11月16日	13.48
第17期	2023年11月17日～2024年11月18日	14.88
第18期	2024年11月19日～2025年11月17日	30.49
当中間期	2025年11月18日～2026年 5月17日	27.43

e border="0">期期間収益率(%)第9期2015年11月17日～2016年11月16日△6.88第10期2016年11月17日～2017年11月16日38.84第11期2017年11月17日～2018年11月16日△9.95第12期2018年11月17日～2019年11月18日3.91第13期2019年11月19日～2020年11月16日10.82第14期2020年11月17日～2021年11月16日19.68第15期2021年11月17日～2022年11月16日△6.84第16期2022年11月17日～2023年11月16日13.48第17期2023年11月17日～2024年11月18日14.88第18期2024年11月19日～2025年11月17日30.49当中間期2025年11月18日～2026年 5月17日27.43e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/17 9:20

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/17 9:20

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	125,398,456,507	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,647,974	0.01
合計(純資産総額)		125,411,104,481	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本125,398,456,50799.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,647,9740.01合計(純資産総額)125,411,104,481100.00

2026/08/17 9:20

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/08/17 9:20

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/17 9:20

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9計算期間末	(2016年11月16日)	6,416	6,423	0.9783	0.9793
第10計算期間末	(2017年11月16日)	11,464	11,472	1.3573	1.3583
第11計算期間末	(2018年11月16日)	13,838	13,849	1.2213	1.2223
第12計算期間末	(2019年11月18日)	17,830	17,844	1.2680	1.2690
第13計算期間末	(2020年11月16日)	23,694	23,711	1.4042	1.4052
第14計算期間末	(2021年11月16日)	34,072	34,092	1.6796	1.6806
第15計算期間末	(2022年11月16日)	37,107	37,131	1.5637	1.5647
第16計算期間末	(2023年11月16日)	48,904	48,904	1.7745	1.7745
第17計算期間末	(2024年11月18日)	61,857	61,857	2.0385	2.0385
第18計算期間末	(2025年11月17日)	90,358	90,358	2.6601	2.6601
	2025年 5月末日	66,902	―	2.0723	―
	6月末日	71,187	―	2.1903	―
	7月末日	75,764	―	2.3077	―
	8月末日	76,292	―	2.2965	―
	9月末日	82,934	―	2.4739	―
	10月末日	91,331	―	2.6961	―
	11月末日	90,858	―	2.6630	―
	12月末日	94,028	―	2.7272	―
	2026年 1月末日	103,734	―	2.9656	―
	2月末日	111,037	―	3.1314	―
	3月末日	101,004	―	2.8090	―
	4月末日	116,799	―	3.2304	―
	5月末日	125,411	―	3.4335	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第9計算期間末(2016年11月16日)6,4166,4230.97830.9793第10計算期間末(2017年11月16日)11,46411,4721.35731.3583第11計算期間末(2018年11月16日)13,83813,8491.22131.2223第12計算期間末(2019年11月18日)17,83017,8441.26801.2690第13計算期間末(2020年11月16日)23,69423,7111.40421.4052第14計算期間末(2021年11月16日)34,07234,0921.67961.6806第15計算期間末(2022年11月16日)37,10737,1311.56371.5647第16計算期間末(2023年11月16日)48,90448,9041.77451.7745第17計算期間末(2024年11月18日)61,85761,8572.03852.0385第18計算期間末(2025年11月17日)90,35890,3582.66012.66012025年 5月末日66,902―2.0723―6月末日71,187―2.1903―7月末日75,764―2.3077―8月末日76,292―2.2965―9月末日82,934―2.4739―10月末日91,331―2.6961―11月末日90,858―2.6630―12月末日94,028―2.7272―2026年 1月末日103,734―2.9656―2月末日111,037―3.1314―3月末日101,004―2.8090―4月末日116,799―3.2304―5月末日125,411―3.4335―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式】

2026/08/17 9:20

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/08/17 9:20

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年5月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2026/08/17 9:20

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

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