インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の損益計算書

【提出】

2015年2月17日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年11月17日至 2013年11月18日	自 2013年11月19日至 2014年11月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	12,942	11,457
有価証券売買等損益	910,160,063	788,149,673
営業収益合計	910,173,005	788,161,130
営業費用
受託者報酬	1,383,280	1,764,849
委託者報酬	20,355,790	25,970,371
その他費用	936,531	1,139,773
営業費用合計	22,675,601	28,874,993
営業利益又は営業損失（△）	887,497,404	759,286,137
経常利益又は経常損失（△）	887,497,404	759,286,137
当期純利益又は当期純損失（△）	887,497,404	759,286,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	221,731,786	51,771,509
中間剰余金又は中間欠損金（△）	102,108,756	955,860,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,109,765	185,878,796
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,109,765	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	185,878,796
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,836,649	34,618,942
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	34,618,942
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,836,649	－
分配金	4,059,657	5,022,987