インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,910,451 | 35,209,485 |
| 親投資信託受益証券 | 4,161,561,978 | 5,978,605,025 |
| 未収入金 | 10,085,999 | 14,398,324 |
| 未収利息 | 40 | 53 |
| 流動資産計 | 4,196,558,468 | 6,028,212,887 |
| 資産の部合計 | 4,196,558,468 | 6,028,212,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,059,657 | 5,022,987 |
| 未払解約金 | 18,493,777 | 27,535,191 |
| 未払受託者報酬 | 725,063 | 1,003,655 |
| 未払委託者報酬 | 10,669,741 | 14,769,088 |
| その他未払費用 | 844,429 | 1,034,091 |
| 流動負債計 | 34,792,667 | 49,365,012 |
| 負債の部合計 | 34,792,667 | 49,365,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,059,657,045 | 5,022,987,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,108,756 | 955,860,251 |
| （分配準備積立金） | 673,696,835 | 1,218,345,544 |
| 元本等合計 | 4,161,765,801 | 5,978,847,875 |
| 純資産の部合計 | 4,161,765,801 | 5,978,847,875 |
| 負債・純資産合計 | 4,196,558,468 | 6,028,212,887 |
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