インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月16日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,228,315 | 24,910,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,871,447,077 | 4,161,561,978 |
| 未収入金 | 113,493 | 10,085,999 |
| 未収利息 | 25 | 40 |
| 流動資産合計 | 2,884,788,910 | 4,196,558,468 |
| 資産合計 | 2,884,788,910 | 4,196,558,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,627,460 | 4,059,657 |
| 未払解約金 | 1,355,863 | 18,493,777 |
| 未払受託者報酬 | 475,114 | 725,063 |
| 未払委託者報酬 | 6,991,893 | 10,669,741 |
| その他未払費用 | 748,865 | 844,429 |
| 流動負債合計 | 13,199,195 | 34,792,667 |
| 負債合計 | 13,199,195 | 34,792,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,627,460,036 | 4,059,657,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -755,870,321 | 102,108,756 |
| （分配準備積立金） | 226,326,591 | 673,696,835 |
| 元本等合計 | 2,871,589,715 | 4,161,765,801 |
| 純資産合計 | 2,871,589,715 | 4,161,765,801 |
| 負債純資産合計 | 2,884,788,910 | 4,196,558,468 |
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