インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月16日 | 2012年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,866,248 | 13,228,315 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,376,514 | 2,871,447,077 |
| 未収入金 | 4,374,176 | 113,493 |
| 未収利息 | 18 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,817,616,956 | 2,884,788,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,817,616,956 | 2,884,788,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,450,426 | 3,627,460 |
| 未払解約金 | 4,554,653 | 1,355,863 |
| 未払受託者報酬 | 328,960 | 475,114 |
| 未払委託者報酬 | 7,097,541 | 6,991,893 |
| その他未払費用 | 808,833 | 748,865 |
| 流動負債合計 | 15,240,413 | 13,199,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,240,413 | 13,199,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,450,426,333 | 3,627,460,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -648,049,790 | -755,870,321 |
| （分配準備積立金） | 201,498,885 | 226,326,591 |
| 元本等合計 | 1,802,376,543 | 2,871,589,715 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,802,376,543 | 2,871,589,715 |
| 負債純資産合計 | 1,817,616,956 | 2,884,788,910 |
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