インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月16日 | 2011年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,951,684 | 10,866,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,305,370 | 1,802,376,514 |
| 未収入金 | 2,081,000 | 4,374,176 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,544,338,074 | 1,817,616,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,544,338,074 | 1,817,616,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,450,426 |
| 未払解約金 | 4,645,220 | 4,554,653 |
| 未払受託者報酬 | 245,906 | 328,960 |
| 未払委託者報酬 | 5,306,034 | 7,097,541 |
| その他未払費用 | 835,852 | 808,833 |
| 流動負債合計 | 11,033,012 | 15,240,413 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,033,012 | 15,240,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,704,377,745 | 2,450,426,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -171,072,683 | -648,049,790 |
| （分配準備積立金） | 218,274,835 | 201,498,885 |
| 元本等合計 | 1,533,305,062 | 1,802,376,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,533,305,062 | 1,802,376,543 |
| 負債純資産合計 | 1,544,338,074 | 1,817,616,956 |
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