インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,209,485 | 31,811,284 |
| 親投資信託受益証券 | 5,978,605,025 | 5,785,950,681 |
| 未収入金 | 14,398,324 | 1,382,681 |
| 未収利息 | 53 | 53 |
| 流動資産計 | 6,028,212,887 | 5,819,144,699 |
| 資産の部合計 | 6,028,212,887 | 5,819,144,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,022,987 | 5,501,366 |
| 未払解約金 | 27,535,191 | 7,518,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,655 | 1,143,789 |
| 未払委託者報酬 | 14,769,088 | 16,830,988 |
| その他未払費用 | 1,034,091 | 2,327,707 |
| 流動負債計 | 49,365,012 | 33,322,717 |
| 負債の部合計 | 49,365,012 | 33,322,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,022,987,624 | 5,501,366,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 955,860,251 | 284,455,121 |
| （分配準備積立金） | 1,218,345,544 | 1,045,799,892 |
| 元本等合計 | 5,978,847,875 | 5,785,821,982 |
| 純資産の部合計 | 5,978,847,875 | 5,785,821,982 |
| 負債・純資産合計 | 6,028,212,887 | 5,819,144,699 |
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