負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,581,447,435	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	714,377	0.01
合計(純資産総額)		8,582,161,812	100.00

2017/08/16 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第57期(平成28年3月31日)	第58期(平成29年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2017/08/16 9:24

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第57期(平成28年3月31日)		第58期(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		410	※3	589
流動負債合計		18,312		13,517
固定負債
退職給付引当金		1,154		1,259

2017/08/16 9:24

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	58,363,706	0.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	584,723,105	4.92
合計(純資産総額)		11,893,776,959	100.00

その他の資産の投資状況

2017/08/16 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月16日現在	平成29年 5月16日現在
資産合計	9,453,561,837	12,136,891,591
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,344,625	-

注記表

2017/08/16 9:24