負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,303,614,782	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,520,934	0.01
合計(純資産総額)		15,305,135,716	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,303,614,78299.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,520,9340.01合計(純資産総額)15,305,135,716100.00

2019/08/16 9:36

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)

第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。

(貸借対照表関係)
e>第59期

2019/08/16 9:36

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354
流動負債合計		19,813		16,431
固定負債
退職給付引当金		1,316		1,405

2019/08/16 9:36

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	103,923,396	0.26
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,519,633,471	11.33
合計(純資産総額)		39,897,026,032	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ93,263,3020.23アルゼンチン102,463,4310.26メキシコ920,309,8342.31ブラジル2,668,223,4596.69チリ324,851,1670.81コロンビア142,405,3360.36ペルー146,736,5690.37オランダ26,137,7400.07ルクセンブルク17,391,7960.04ギリシャ108,779,1940.27トルコ161,119,6630.40チェコ57,001,7620.14ハンガリー107,420,6970.27ポーランド384,585,3870.96ロシア1,360,660,2183.41ケイマン3,422,139,6048.58バミューダ226,939,5730.57香港1,456,088,8533.65シンガポール15,595,7930.04マレーシア768,673,3651.93タイ1,034,206,6612.59フィリピン397,495,9551.00インドネシア734,832,1851.84韓国4,278,178,87010.72台湾3,828,005,6879.59中国5,801,511,29514.54インド3,411,226,0698.55パキスタン6,881,1510.02カタール358,522,7170.90エジプト53,178,9320.13南アフリカ1,966,736,1404.93ジャージー19,641,1270.05アラブ首長国連邦261,927,6210.66サウジアラビア469,866,3051.18小計35,132,997,45888.06投資信託受益証券香港140,471,7070.35投資証券メキシコ30,661,0450.08南アフリカ73,262,3510.18小計103,923,3960.26コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,519,633,47111.33合計(純資産総額)39,897,026,032100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ5,072,733,59012.71e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―1,191,644,0002.99e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2019/08/16 9:36

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月16日現在	2019年 5月16日現在
資産合計	21,242,119,564	36,602,880,411
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,455,766	94,942,361

注記表

2019/08/16 9:36