インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,378,390 | 99,484,650 |
| 親投資信託受益証券 | 13,837,189,543 | 15,331,830,309 |
| 未収入金 | － | 7,825,748 |
| 流動資産計 | 13,918,567,933 | 15,439,140,707 |
| 資産の部合計 | 13,918,567,933 | 15,439,140,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,330,894 | － |
| 未払解約金 | 26,940,699 | 60,809,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,180 | 2,805,796 |
| 未払委託者報酬 | 37,789,859 | 41,286,044 |
| 未払利息 | 140 | 131 |
| その他未払費用 | 1,384,292 | 880,239 |
| 流動負債計 | 80,014,064 | 105,781,254 |
| 負債の部合計 | 80,014,064 | 105,781,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,330,894,816 | 12,569,569,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,507,659,053 | 2,763,790,432 |
| （分配準備積立金） | 1,880,377,397 | 1,726,217,929 |
| 元本等合計 | 13,838,553,869 | 15,333,359,453 |
| 純資産の部合計 | 13,838,553,869 | 15,333,359,453 |
| 負債・純資産合計 | 13,918,567,933 | 15,439,140,707 |
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