インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,864,731 | 85,532,513 |
| 親投資信託受益証券 | 17,828,780,671 | 16,465,273,758 |
| 未収入金 | 30,528,330 | 1,883,723 |
| 流動資産計 | 17,953,173,732 | 16,552,689,994 |
| 資産の部合計 | 17,953,173,732 | 16,552,689,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,061,895 | － |
| 未払解約金 | 57,322,790 | 31,301,712 |
| 未払受託者報酬 | 3,171,287 | 3,408,085 |
| 未払委託者報酬 | 46,664,189 | 50,148,470 |
| 未払利息 | 118 | 128 |
| その他未払費用 | 1,404,390 | 909,902 |
| 流動負債計 | 122,624,669 | 85,768,297 |
| 負債の部合計 | 122,624,669 | 85,768,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,061,895,391 | 15,311,405,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,768,653,672 | 1,155,515,944 |
| （分配準備積立金） | 1,887,232,803 | 1,659,837,383 |
| 元本等合計 | 17,830,549,063 | 16,466,921,697 |
| 純資産の部合計 | 17,830,549,063 | 16,466,921,697 |
| 負債・純資産合計 | 17,953,173,732 | 16,552,689,994 |
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