インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,546,835 | 157,671,500 |
| 親投資信託受益証券 | 23,692,319,615 | 30,227,294,348 |
| 未収入金 | 25,938,597 | － |
| 流動資産計 | 23,869,805,047 | 30,384,965,848 |
| 資産の部合計 | 23,869,805,047 | 30,384,965,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,873,713 | － |
| 未払解約金 | 101,134,928 | 100,814,534 |
| 未払受託者報酬 | 3,799,999 | 4,623,187 |
| 未払委託者報酬 | 51,753,763 | 47,773,567 |
| 未払利息 | 102 | 22 |
| その他未払費用 | 1,765,864 | 1,396,660 |
| 流動負債計 | 175,328,369 | 154,607,970 |
| 負債の部合計 | 175,328,369 | 154,607,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,873,713,659 | 18,856,614,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,820,763,019 | 11,373,742,879 |
| （分配準備積立金） | 3,164,090,919 | 2,788,396,658 |
| 元本等合計 | 23,694,476,678 | 30,230,357,878 |
| 純資産の部合計 | 23,694,476,678 | 30,230,357,878 |
| 負債・純資産合計 | 23,869,805,047 | 30,384,965,848 |
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