負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,210,716,888	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,820,045	0.01
合計(純資産総額)		18,212,536,933	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,210,716,88899.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,820,0450.01合計(純資産総額)18,212,536,933100.00

2020/02/18 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)

第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。

(貸借対照表関係)
e>第59期

2020/02/18 9:13

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	18,252,823,322	円
Ⅱ 負債総額	40,286,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,212,536,933	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,252,823,322円Ⅱ 負債総額40,286,389円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,212,536,933円Ⅳ 発行済口数14,238,111,196口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2791円

2020/02/18 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354
流動負債合計		19,813		16,431
固定負債
退職給付引当金		1,316		1,405

2020/02/18 9:13

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/02/18 9:13

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	123,331,962,748	円
Ⅱ 負債総額	1,408,892,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,923,070,155	円

e border="0">Ⅰ 資産総額123,331,962,748円Ⅱ 負債総額1,408,892,593円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,923,070,155円Ⅳ 発行済口数67,767,340,954口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7991円

2020/02/18 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月16日現在	2019年11月18日現在
資産合計	21,242,119,564	111,168,970,534
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,455,766	50,477,699

注記表

2020/02/18 9:13

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	269,967,641	0.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,583,488,626	7.86
合計(純資産総額)		121,923,070,155	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ311,396,3620.26アルゼンチン178,764,8560.15メキシコ2,544,076,2132.09ブラジル7,969,648,5236.54チリ784,381,0160.64コロンビア392,307,9160.32ペルー413,879,7440.34オランダ75,605,8880.06スペイン17,588,7620.01ベルギー19,604,9190.02ルクセンブルク54,461,9550.04ギリシャ324,786,7470.27トルコ580,670,4150.48チェコ162,093,5790.13ハンガリー326,608,6000.27ポーランド1,008,974,9870.83ロシア4,198,107,7683.44ケイマン13,559,814,97611.12バミューダ642,670,5600.53香港4,129,167,3663.39シンガポール45,273,2000.04マレーシア2,071,127,1131.70タイ3,090,418,9592.53フィリピン1,103,864,4990.91インドネシア2,151,133,9471.76韓国13,175,363,44710.81台湾13,072,791,75510.72中国19,563,242,56116.05インド10,380,493,7078.51パキスタン25,186,3200.02カタール1,061,856,6260.87エジプト150,395,4620.12南アフリカ4,941,276,5724.05ジャージー69,423,0940.06アラブ首長国連邦716,133,7510.59サウジアラビア2,757,021,7232.26小計112,069,613,88891.92社債券インド00.00投資証券メキシコ90,088,5940.07南アフリカ179,879,0470.15小計269,967,6410.22コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,583,488,6267.86合計(純資産総額)121,923,070,155100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ9,555,882,9107.84e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―1,411,409,0001.16売建―389,690,614△0.32e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。投資資産

2020/02/18 9:13