インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,378,390 | 93,864,731 |
| 親投資信託受益証券 | 13,837,189,543 | 17,828,780,671 |
| 未収入金 | － | 30,528,330 |
| 流動資産計 | 13,918,567,933 | 17,953,173,732 |
| 資産の部合計 | 13,918,567,933 | 17,953,173,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,330,894 | 14,061,895 |
| 未払解約金 | 26,940,699 | 57,322,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,180 | 3,171,287 |
| 未払委託者報酬 | 37,789,859 | 46,664,189 |
| 未払利息 | 140 | 118 |
| その他未払費用 | 1,384,292 | 1,404,390 |
| 流動負債計 | 80,014,064 | 122,624,669 |
| 負債の部合計 | 80,014,064 | 122,624,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,330,894,816 | 14,061,895,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,507,659,053 | 3,768,653,672 |
| （分配準備積立金） | 1,880,377,397 | 1,887,232,803 |
| 元本等合計 | 13,838,553,869 | 17,830,549,063 |
| 純資産の部合計 | 13,838,553,869 | 17,830,549,063 |
| 負債・純資産合計 | 13,918,567,933 | 17,953,173,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
