インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,552,126 | 81,378,390 |
| 親投資信託受益証券 | 11,463,328,624 | 13,837,189,543 |
| 未収入金 | 26,135,361 | － |
| 流動資産計 | 11,567,016,111 | 13,918,567,933 |
| 資産の部合計 | 11,567,016,111 | 13,918,567,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,446,634 | 11,330,894 |
| 未払解約金 | 62,832,340 | 26,940,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,007 | 2,568,180 |
| 未払委託者報酬 | 28,075,862 | 37,789,859 |
| 未払利息 | 94 | 140 |
| その他未払費用 | 1,266,927 | 1,384,292 |
| 流動負債計 | 102,529,864 | 80,014,064 |
| 負債の部合計 | 102,529,864 | 80,014,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,446,634,326 | 11,330,894,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,017,851,921 | 2,507,659,053 |
| （分配準備積立金） | 2,183,531,495 | 1,880,377,397 |
| 元本等合計 | 11,464,486,247 | 13,838,553,869 |
| 純資産の部合計 | 11,464,486,247 | 13,838,553,869 |
| 負債・純資産合計 | 11,567,016,111 | 13,918,567,933 |
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