インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,235,099 | 77,552,126 |
| 親投資信託受益証券 | 6,416,183,302 | 11,463,328,624 |
| 未収入金 | 2,413,162 | 26,135,361 |
| 流動資産計 | 6,458,831,563 | 11,567,016,111 |
| 資産の部合計 | 6,458,831,563 | 11,567,016,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,558,842 | 8,446,634 |
| 未払解約金 | 16,320,185 | 62,832,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,420 | 1,908,007 |
| 未払委託者報酬 | 16,972,661 | 28,075,862 |
| 未払利息 | 54 | 94 |
| その他未払費用 | 1,331,513 | 1,266,927 |
| 流動負債計 | 42,336,675 | 102,529,864 |
| 負債の部合計 | 42,336,675 | 102,529,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,558,842,778 | 8,446,634,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,347,890 | 3,017,851,921 |
| （分配準備積立金） | 927,894,520 | 2,183,531,495 |
| 元本等合計 | 6,416,494,888 | 11,464,486,247 |
| 純資産の部合計 | 6,416,494,888 | 11,464,486,247 |
| 負債・純資産合計 | 6,458,831,563 | 11,567,016,111 |
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