資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/08/18 9:23

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは、「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年5月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			832	201,832
	株式投資信託		780	172,739
		単位型	269	10,797
		追加型	511	161,941
	公社債投資信託		52	29,093
		単位型	39	1,275
		追加型	13	27,818

2020/08/18 9:23

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,209,297,539	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,730,601	0.01
合計(純資産総額)		17,211,028,140	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,209,297,53999.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,730,6010.01合計(純資産総額)17,211,028,140100.00

2020/08/18 9:23

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
退職金		52		82
固定資産減価償却費		108		118
福利費		1,071		1,014

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
投資有価証券評価損		-		21
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		180		-

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第61期
(自 2019年4月1日

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2010年11月16日)1,5331,5330.89960.8996第4計算期間末(2011年11月16日)1,8021,8040.73550.7365第5計算期間末(2012年11月16日)2,8712,8750.79160.7926第6計算期間末(2013年11月18日)4,1614,1651.02521.0262第7計算期間末(2014年11月17日)5,9785,9831.19031.1913第8計算期間末(2015年11月16日)5,7855,7911.05171.0527第9計算期間末(2016年11月16日)6,4166,4230.97830.9793第10計算期間末(2017年11月16日)11,46411,4721.35731.3583第11計算期間末(2018年11月16日)13,83813,8491.22131.2223第12計算期間末(2019年11月18日)17,83017,8441.26801.26902019年 5月末日15,305―1.1947―6月末日16,407―1.2566―7月末日16,766―1.2552―8月末日15,656―1.1479―9月末日16,591―1.1988―10月末日17,753―1.2626―11月末日18,212―1.2791―12月末日19,616―1.3623―2020年 1月末日18,961―1.3010―2月末日18,354―1.2524―3月末日14,994―1.0082―4月末日16,670―1.0978―5月末日17,211―1.1087―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591
流動資産合計		42,769		48,679
固定資産
有形固定資産
建物	※1	136	※1	182
有形固定資産合計		274		318
無形固定資産
ソフトウエア		107		120
無形固定資産合計		107		120
投資その他の資産
投資有価証券		16,755		17,826
長期差入保証金		447		484
繰延税金資産		1,913		2,022
投資その他の資産合計		44,886		46,102

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債合計		18,466		17,818
純資産の部
株主資本

2020/08/18 9:23

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/08/18 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月18日現在	2020年 5月18日現在
資産の部
流動資産
預金	1,183,693,689	628,581,622
負債合計	470,727,745	36,451,912
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/18 9:23