負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,209,297,539	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,730,601	0.01
合計(純資産総額)		17,211,028,140	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,209,297,53999.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,730,6010.01合計(純資産総額)17,211,028,140100.00

2020/08/18 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2020/08/18 9:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554
流動負債合計		16,431		15,726
固定負債
退職給付引当金		1,405		1,395

2020/08/18 9:23

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	144,322,939	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,989,627,626	9.97
合計(純資産総額)		140,264,275,331	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ379,627,0300.27アルゼンチン207,685,2380.15メキシコ2,408,855,9721.72ブラジル6,432,153,3604.59チリ771,211,5550.55コロンビア287,378,5140.20ペルー345,562,5320.25オランダ94,163,0750.07スペイン13,813,5290.01ベルギー12,925,6050.01ルクセンブルク57,025,2140.04ギリシャ267,034,0640.19トルコ564,508,1720.40チェコ143,802,7350.10ハンガリー321,454,7530.23ポーランド967,439,2300.69ロシア4,442,393,1513.17ケイマン18,169,755,26512.95バミューダ846,975,4340.60香港4,517,487,3213.22シンガポール26,500,1610.02マレーシア2,353,384,6521.68タイ3,004,678,3112.14フィリピン1,009,597,9710.72インドネシア2,010,809,7521.43韓国15,086,909,99510.76台湾15,552,458,69311.09中国24,990,892,39417.82インド10,177,969,1107.26パキスタン26,647,2490.02カタール1,147,100,9150.82エジプト158,885,2230.11南アフリカ4,894,370,3943.49ジャージー120,052,3990.09アラブ首長国連邦748,345,0800.53サウジアラビア3,570,470,7182.55小計126,130,324,76689.92社債券インド00.00投資証券メキシコ57,601,8270.04南アフリカ86,721,1120.06小計144,322,9390.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―13,989,627,6269.97合計(純資産総額)140,264,275,331100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ13,962,105,4269.95e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―1,979,040,0001.41e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2020/08/18 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月18日現在	2020年 5月18日現在
資産合計	111,168,970,534	133,952,324,973
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	50,477,699	4,567,902

注記表

2020/08/18 9:23