負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,145,902,939	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,190,392	0.01
合計(純資産総額)		32,149,093,331	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,145,902,93999.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,190,3920.01合計(純資産総額)32,149,093,331100.00

2021/08/16 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2021/08/16 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456

2021/08/16 9:06

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	101,845,444	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,445,194,747	4.74
合計(純資産総額)		114,937,382,304	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ368,609,8620.32アルゼンチン129,043,0210.11メキシコ1,911,909,9181.66ブラジル5,427,425,2324.72チリ483,610,0330.42コロンビア147,341,4930.13ペルー232,505,3600.20オランダ327,667,8450.29ルクセンブルク95,463,5480.08ギリシャ154,468,3290.13トルコ271,882,1750.24チェコ109,491,9390.10キプロス143,448,5270.12ハンガリー248,381,9530.22ポーランド733,637,8690.64ロシア2,907,822,2432.53ケイマン18,785,694,50216.34バミューダ615,877,9510.54香港2,290,380,6991.99シンガポール24,709,6500.02マレーシア1,432,119,1591.25タイ1,886,279,1261.64フィリピン690,522,0780.60インドネシア1,269,199,6771.10韓国14,349,264,08212.48台湾14,821,124,27412.89中国19,092,873,53016.61インド11,016,335,9329.58パキスタン19,148,8390.02カタール713,399,8790.62エジプト64,780,4010.06南アフリカ4,093,123,9873.56ジャージー87,085,4840.08英ヴァージン諸島38,472,1970.03アラブ首長国連邦781,640,0940.68クウェート554,496,6690.48サウジアラビア3,070,682,2272.67小計109,389,919,78495.17新株予約権証券タイ422,3290.00社債券インド00.00投資証券メキシコ51,793,7500.05南アフリカ50,051,6940.04小計101,845,4440.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,445,194,7474.74合計(純資産総額)114,937,382,304100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ5,593,995,7804.87e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―642,057,5920.56売建―401,480,285△0.35e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2021/08/16 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月16日現在	2021年 5月16日現在
資産合計	142,184,064,492	111,890,290,549
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,420,918	130,156,073

注記表

2021/08/16 9:06