負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,467,642,837	99.97
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,738,346	0.03
合計(純資産総額)		32,477,381,183	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,467,642,83799.97コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,738,3460.03合計(純資産総額)32,477,381,183100.00

2022/02/16 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2022/02/16 9:07

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	32,556,395,247	円
Ⅱ 負債総額	79,014,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,477,381,183	円

e border="0">Ⅰ 資産総額32,556,395,247円Ⅱ 負債総額79,014,064円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,477,381,183円Ⅳ 発行済口数20,456,921,234口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5876円

2022/02/16 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456

2022/02/16 9:07

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/02/16 9:07

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	107,554,499,269	円
Ⅱ 負債総額	414,629,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,139,870,114	円

e border="0">Ⅰ 資産総額107,554,499,269円Ⅱ 負債総額414,629,155円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,139,870,114円Ⅳ 発行済口数47,448,699,118口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2580円

2022/02/16 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月16日現在	2021年11月16日現在
資産合計	142,184,064,492	113,138,017,738
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,420,918	15,471,508

注記表

2022/02/16 9:07

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	79,632,396	0.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,043,240,436	5.64
合計(純資産総額)		107,139,870,114	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ285,088,9050.27アルゼンチン155,386,4980.15メキシコ1,796,606,9221.68ブラジル4,113,518,4993.84チリ446,037,3590.42コロンビア156,701,8060.15ペルー198,032,6570.18オランダ344,079,3890.32ルクセンブルク65,730,9850.06ギリシャ205,503,3190.19トルコ236,052,2960.22チェコ121,307,1080.11キプロス170,179,6680.16ハンガリー260,142,9180.24ポーランド664,576,5800.62ロシア3,077,905,5332.87ケイマン15,011,512,05914.01バミューダ428,875,8800.40香港2,203,851,9262.06シンガポール20,207,1500.02マレーシア1,332,548,9041.24タイ1,655,614,7581.55フィリピン746,222,4070.70インドネシア1,520,640,9161.42韓国12,450,025,27411.62台湾15,290,241,42414.27中国16,969,259,51915.84インド12,250,814,34411.43カタール765,497,9740.71エジプト81,682,0690.08南アフリカ2,983,334,5452.78ジャージー100,418,6310.09英ヴァージン諸島28,741,0320.03アラブ首長国連邦926,527,6620.86クウェート627,705,5510.59サウジアラビア3,326,424,8153.10小計101,016,997,28294.29社債券インド00.00投資証券メキシコ41,075,9390.04南アフリカ38,556,4570.04小計79,632,3960.07コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,043,240,4365.64合計(純資産総額)107,139,870,114100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ6,133,539,7975.72e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―221,843,8950.21e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。投資資産

2022/02/16 9:07