有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

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【提出】
2022/02/16 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額107,554,499,269円
Ⅱ 負債総額414,629,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,139,870,114円
Ⅳ 発行済口数47,448,699,118口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2580円

IRBANK 採用情報

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