有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

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【提出】
2015/02/17 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額10,902,559,289円
Ⅱ 負債総額62,368,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,840,191,184円
Ⅳ 発行済口数6,484,535,484口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6717円

IRBANK 採用情報

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