有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

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【提出】
2016/02/16 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額9,599,170,465円
Ⅱ 負債総額3,232,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,595,938,395円
Ⅳ 発行済口数6,621,921,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4491円

IRBANK 採用情報

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