負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,132,157,003	99.97
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,878,839	0.03
合計(純資産総額)		37,143,035,842	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,132,157,00399.97コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,878,8390.03合計(純資産総額)37,143,035,842100.00

2023/02/16 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	257百万円
(流動負債)
未払費用	1,247百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2023/02/16 9:16

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	37,199,810,443	円
Ⅱ 負債総額	56,774,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,143,035,842	円

e border="0">Ⅰ 資産総額37,199,810,443円Ⅱ 負債総額56,774,601円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,143,035,842円Ⅳ 発行済口数24,025,203,826口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5460円

2023/02/16 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		844		651
流動負債合計		20,938		35,083
固定負債
退職給付引当金		1,456		1,395

2023/02/16 9:16

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/02/16 9:16

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	97,137,332,852	円
Ⅱ 負債総額	12,093,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,125,239,392	円

e border="0">Ⅰ 資産総額97,137,332,852円Ⅱ 負債総額12,093,460円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,125,239,392円Ⅳ 発行済口数43,971,536,031口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2088円

2023/02/16 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月16日現在	2022年11月16日現在
資産合計	113,138,017,738	97,887,374,637
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,471,508	8,563,261

注記表

2023/02/16 9:16

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	111,346,385	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,765,969,424	10.06
合計(純資産総額)		97,125,239,392	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ319,794,4190.33メキシコ2,043,594,8352.10ブラジル4,678,990,6514.82チリ490,749,1870.51コロンビア129,080,8240.13ペルー232,048,8950.24オランダ34,688,0800.04ルクセンブルク53,603,8100.06ギリシャ247,776,7810.26トルコ436,328,2520.45チェコ125,856,3570.13キプロス2750.00ハンガリー163,260,6350.17ポーランド569,402,2260.59ロシア4,698,9250.00ケイマン10,154,573,66010.46バミューダ275,151,1100.28香港1,937,054,8421.99シンガポール22,305,4550.02マレーシア1,330,213,8631.37タイ1,886,406,4381.94フィリピン659,705,7170.68インドネシア1,762,350,5251.81韓国10,407,148,47110.72台湾12,363,835,48812.73中国13,990,728,30214.40インド13,119,889,65613.51カタール941,935,5200.97エジプト70,780,0460.07南アフリカ3,198,455,3693.29英ヴァージン諸島2110.00アラブ首長国連邦1,133,935,3331.17クウェート859,974,5360.89サウジアラビア3,603,604,8893.71小計87,247,923,58389.83社債券インド00.00投資証券メキシコ73,289,8090.08南アフリカ38,056,5760.04小計111,346,3850.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,765,969,42410.06合計(純資産総額)97,125,239,392100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ9,898,272,40110.19e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―236,026,7500.24e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。投資資産

2023/02/16 9:16