インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,817,607 | 125,318,347 |
| 親投資信託受益証券 | 34,062,293,623 | 37,096,504,222 |
| 未収入金 | 23,592,069 | 28,624,653 |
| 流動資産計 | 34,220,703,299 | 37,250,447,222 |
| 資産の部合計 | 34,220,703,299 | 37,250,447,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,286,369 | 23,731,223 |
| 未払解約金 | 65,077,890 | 50,365,709 |
| 未払受託者報酬 | 5,378,705 | 5,903,023 |
| 未払委託者報酬 | 55,580,580 | 60,998,485 |
| 未払利息 | 72 | 231 |
| その他未払費用 | 1,892,601 | 1,972,338 |
| 流動負債計 | 148,216,217 | 142,971,009 |
| 負債の部合計 | 148,216,217 | 142,971,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,286,369,301 | 23,731,223,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,786,117,781 | 13,376,253,139 |
| （分配準備積立金） | 6,593,586,623 | 6,546,131,608 |
| 元本等合計 | 34,072,487,082 | 37,107,476,213 |
| 純資産の部合計 | 34,072,487,082 | 37,107,476,213 |
| 負債・純資産合計 | 34,220,703,299 | 37,250,447,222 |
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