負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,501,719,980	99.97
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,117,073	0.03
合計(純資産総額)		41,513,837,053	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,501,719,98099.97コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,117,0730.03合計(純資産総額)41,513,837,053100.00

2023/08/16 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2023/08/16 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		651		433
流動負債合計		35,083		15,648
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,424

2023/08/16 9:10

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	110,925,804	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,502,541,735	8.36
合計(純資産総額)		101,702,308,130	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ328,532,8790.32メキシコ2,437,748,9392.40ブラジル4,823,615,6654.74チリ499,554,4070.49コロンビア89,634,0290.09ペルー245,459,5380.24オランダ49,157,4210.05ルクセンブルク76,977,3600.08ギリシャ412,932,6760.41トルコ554,118,1970.54チェコ166,495,3600.16キプロス2760.00ハンガリー209,732,5570.21ポーランド672,188,3230.66ロシア4,729,3790.00ケイマン10,014,153,6719.85バミューダ227,394,5620.22香港1,832,179,4421.80シンガポール22,476,6160.02マレーシア1,324,647,2171.30タイ1,949,007,6261.92フィリピン626,996,9150.62インドネシア1,865,309,3161.83韓国11,916,865,05011.72台湾14,675,916,26314.43中国15,261,445,50615.01インド13,277,456,14713.06カタール848,776,3140.83エジプト75,090,5230.07南アフリカ2,756,122,4972.71英ヴァージン諸島2120.00アラブ首長国連邦1,206,420,6311.19クウェート809,360,2650.80サウジアラビア3,828,344,8123.76小計93,088,840,59191.53社債券インド00.00投資証券メキシコ83,635,5710.08南アフリカ27,290,2330.03小計110,925,8040.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,502,541,7358.36合計(純資産総額)101,702,308,130100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ6,795,332,2696.68e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―10,832,4480.01売建―1,714,613,265△1.69e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2023/08/16 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月16日現在	2023年 5月16日現在
資産合計	97,887,374,637	98,959,852,714
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,563,261	4,510,341

注記表

2023/08/16 9:10