負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,800,465,575	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,791,271	0.01
合計(純資産総額)		47,805,256,846	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本47,800,465,57599.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,791,2710.01合計(純資産総額)47,805,256,846100.00

2024/02/16 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

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#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	47,887,589,016	円
Ⅱ 負債総額	82,332,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,805,256,846	円

e border="0">Ⅰ 資産総額47,887,589,016円Ⅱ 負債総額82,332,170円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,805,256,846円Ⅳ 発行済口数27,730,903,280口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7239円

2024/02/16 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		651		433
流動負債合計		35,083		15,648
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,424

2024/02/16 9:12

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/02/16 9:12

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	108,314,020,737	円
Ⅱ 負債総額	5,603,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,308,416,896	円

e border="0">Ⅰ 資産総額108,314,020,737円Ⅱ 負債総額5,603,841円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,308,416,896円Ⅳ 発行済口数43,803,785,479口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4726円

2024/02/16 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月16日現在	2023年11月16日現在
資産合計	97,887,374,637	111,198,502,596
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,563,261	435,131

注記表

2024/02/16 9:12

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	101,300,428	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,658,133,744	5.22
合計(純資産総額)		108,308,416,896	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ275,094,4350.25メキシコ2,548,602,7402.35ブラジル5,823,872,6575.38チリ498,823,1410.46コロンビア101,349,8550.09ペルー254,413,1440.23オランダ60,288,1540.06ルクセンブルク99,690,5350.09ギリシャ509,262,1070.47イギリス123,181,6020.11トルコ708,582,3810.65チェコ169,708,7890.16キプロス2910.00ハンガリー259,921,2690.24ポーランド896,457,5280.83ロシア4,975,9670.00ケイマン11,797,383,18810.89バミューダ225,991,3580.21香港1,663,323,7761.54シンガポール22,582,0950.02マレーシア1,414,240,1001.31タイ1,851,540,6811.71フィリピン650,421,4500.60インドネシア1,942,541,3111.79韓国13,013,522,15112.02台湾15,924,010,61514.70中国15,303,346,49914.13インド16,206,236,46514.96カタール912,029,5790.84エジプト51,474,5000.05南アフリカ2,964,171,2642.74アラブ首長国連邦1,338,356,3851.24クウェート790,751,6560.73サウジアラビア4,142,835,0563.83小計102,548,982,72494.68社債券インド00.00投資証券メキシコ69,704,1030.06南アフリカ31,596,3250.03小計101,300,4280.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,658,133,7445.22合計(純資産総額)108,308,416,896100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ5,743,855,6175.30e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―205,807,5600.19e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。投資資産

2024/02/16 9:12