有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/17-2023/11/16)

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	275,094,435	0.25
	メキシコ	2,548,602,740	2.35
	ブラジル	5,823,872,657	5.38
	チリ	498,823,141	0.46
	コロンビア	101,349,855	0.09
	ペルー	254,413,144	0.23
	オランダ	60,288,154	0.06
	ルクセンブルク	99,690,535	0.09
	ギリシャ	509,262,107	0.47
	イギリス	123,181,602	0.11
	トルコ	708,582,381	0.65
	チェコ	169,708,789	0.16
	キプロス	291	0.00
	ハンガリー	259,921,269	0.24
	ポーランド	896,457,528	0.83
	ロシア	4,975,967	0.00
	ケイマン	11,797,383,188	10.89
	バミューダ	225,991,358	0.21
	香港	1,663,323,776	1.54
	シンガポール	22,582,095	0.02
	マレーシア	1,414,240,100	1.31
	タイ	1,851,540,681	1.71
	フィリピン	650,421,450	0.60
	インドネシア	1,942,541,311	1.79
	韓国	13,013,522,151	12.02
	台湾	15,924,010,615	14.70
	中国	15,303,346,499	14.13
	インド	16,206,236,465	14.96
	カタール	912,029,579	0.84
	エジプト	51,474,500	0.05
	南アフリカ	2,964,171,264	2.74
	アラブ首長国連邦	1,338,356,385	1.24
	クウェート	790,751,656	0.73
	サウジアラビア	4,142,835,056	3.83
	小計	102,548,982,724	94.68
社債券	インド	0	0.00
投資証券	メキシコ	69,704,103	0.06
	南アフリカ	31,596,325	0.03
	小計	101,300,428	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,658,133,744	5.22
合計(純資産総額)		108,308,416,896	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,743,855,617	5.30

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	205,807,560	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,558,355	2,349.00	6,009,581,278	2,704.45	6,918,964,670	6.39
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	693,250	6,396.43	4,434,327,476	5,972.28	4,140,283,110	3.82
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	496,460	7,393.75	3,670,705,152	8,295.06	4,118,170,452	3.80
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	1,710,000	1,596.25	2,729,603,018	1,369.66	2,342,132,280	2.16
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	316,462	4,095.57	1,296,092,584	4,273.24	1,352,319,976	1.25
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	61,470	10,457.21	642,804,945	20,844.23	1,281,294,886	1.18
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	526,485	2,546.87	1,340,891,649	1,704.07	897,171,506	0.83
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	345,188	2,252.25	777,449,685	2,598.08	896,828,801	0.83
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	535,787	1,685.16	902,891,947	1,672.48	896,097,328	0.83
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	56,810	10,058.79	571,440,209	14,878.63	845,255,538	0.78
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,961,920	100.96	1,005,845,423	84.40	840,817,926	0.78
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	287,193	2,942.91	845,184,789	2,775.28	797,042,999	0.74
ブラジル	株式	VALE SA	素材	348,106	2,069.05	720,249,211	2,200.57	766,033,949	0.71
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	158,932	3,156.60	501,685,938	4,466.59	709,885,163	0.66
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	202,075	2,603.87	526,178,323	3,330.91	673,094,042	0.62
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,295,212	482.73	625,240,889	480.58	622,457,128	0.57
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	203,782	2,928.67	596,811,940	2,972.73	605,790,699	0.56
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	94,436	5,800.13	547,741,536	6,254.47	590,647,601	0.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,570	6,227.67	532,902,531	6,594.98	564,332,439	0.52
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	20,330	25,650.91	521,483,079	26,922.59	547,336,366	0.51
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	234,860	2,300.05	540,191,388	2,168.48	509,290,152	0.47
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	5,753,500	84.51	486,238,136	85.44	491,579,040	0.45
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	464,960	768.77	357,451,359	1,055.49	490,764,278	0.45
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	244,273	2,632.16	642,967,634	2,008.34	490,584,214	0.45
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	6,677,575	81.10	541,588,985	70.08	467,996,508	0.43
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,592,800	209.50	333,692,874	291.64	464,529,289	0.43
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	689,000	1,074.63	740,424,176	673.53	464,062,170	0.43
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	236,090	1,632.43	385,401,076	1,887.06	445,517,648	0.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	8,233,000	61.43	505,829,320	53.50	440,511,605	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	464,715	809.22	376,058,997	932.06	433,143,110	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.88
		素材	7.34
		資本財	4.29
		商業・専門サービス	0.05
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	3.58
		耐久消費財・アパレル	1.22
		消費者サービス	2.25
		メディア・娯楽	6.36
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.41
		生活必需品流通・小売り	1.44
		食品・飲料・タバコ	3.53
		家庭用品・パーソナル用品	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	1.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.67
		銀行	15.75
		金融サービス	2.75
		保険	2.49
		ソフトウェア・サービス	2.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.75
		電気通信サービス	2.65
		公益事業	2.48
		半導体・半導体製造装置	9.35
		不動産管理・開発	1.45
社債券	―	―	―
投資証券	―	―	0.09
合 計			94.78

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINMSCIE2312	買建	793	米ドル	38,508,480	5,663,442,153	39,055,250	5,743,855,617	5.30

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,400,000.00	205,666,000	205,807,560	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。