有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2016年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,962,564	0.28
	メキシコ	324,009,945	3.24
	ブラジル	732,083,574	7.33
	チリ	116,438,926	1.17
	コロンビア	38,721,311	0.39
	ペルー	38,011,889	0.38
	トルコ	94,076,489	0.94
	チェコ	14,667,924	0.15
	ハンガリー	27,598,343	0.28
	ポーランド	101,968,141	1.02
	ロシア	383,194,126	3.83
	ケイマン	645,568,786	6.46
	バミューダ	67,416,590	0.67
	香港	460,168,249	4.60
	マレーシア	243,048,436	2.43
	タイ	209,952,269	2.10
	フィリピン	115,893,021	1.16
	インドネシア	240,388,480	2.41
	韓国	1,394,613,782	13.96
	台湾	1,195,422,560	11.96
	中国	1,469,273,555	14.70
	インド	777,823,030	7.78
	カタール	79,206,369	0.79
	エジプト	12,904,540	0.13
	南アフリカ	637,067,969	6.38
	アラブ首長国連邦	77,759,222	0.78
	小計	9,525,240,090	95.32
投資信託受益証券	アメリカ	36,343,699	0.36
投資証券	メキシコ	7,897,050	0.08
	トルコ	5,430,818	0.05
	南アフリカ	30,242,953	0.30
	小計	43,570,821	0.44
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	387,764,959	3.88
合計(純資産総額)		9,992,919,569	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	382,423,610	3.83

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	56,205,000	0.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,185	120,914.49	264,198,182	161,830.49	353,599,642	3.54
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	538,355	508.31	273,656,613	642.45	345,871,553	3.46
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	123,400	2,268.01	279,872,484	2,798.50	345,334,900	3.46
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	ソフトウェア・サービス	24,450	9,122.38	223,042,302	10,678.77	261,096,068	2.61
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	133,700	1,217.27	162,749,668	1,218.00	162,846,600	1.63
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	9,580	16,435.74	157,454,390	16,775.10	160,705,458	1.61
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,836,920	66.99	123,055,271	84.53	155,284,032	1.55
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	6,020	19,195.49	115,556,854	19,019.21	114,495,678	1.15
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,636,575	56.11	91,836,406	69.30	113,431,013	1.14
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	347,765	238.75	83,031,107	289.46	100,664,057	1.01
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,784,000	43.21	77,086,640	50.89	90,796,680	0.91
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	70,436	945.42	66,592,271	1,150.58	81,042,873	0.81
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	114,000	487.20	55,540,800	623.50	71,079,000	0.71
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	61,000	869.45	53,036,833	1,108.68	67,629,848	0.68
ロシア	株式	GAZPROM PAO-SPON ADR	エネルギー	132,700	541.63	71,875,570	508.13	67,429,966	0.67
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	32,575	1,912.24	62,291,218	2,059.51	67,088,603	0.67
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	40,140	1,979.89	79,472,785	1,595.06	64,025,869	0.64
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PRF	銀行	60,442	873.04	52,768,478	962.46	58,173,443	0.58
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	102,000	621.33	63,375,782	565.02	57,632,774	0.58
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	388,000	128.90	50,015,140	143.69	55,753,660	0.56
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	エネルギー	9,535	4,606.97	43,927,474	5,427.07	51,747,164	0.52
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	415	99,684.49	41,369,067	124,678.00	51,741,370	0.52
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	12,630	2,518.64	31,810,549	4,091.60	51,676,908	0.52
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	159,000	238.38	37,902,420	322.62	51,297,375	0.51
韓国	株式	NAVER CORP	ソフトウェア・サービス	628	65,330.50	41,027,554	77,296.50	48,542,202	0.49
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	705,800	63.54	44,851,472	67.19	47,428,701	0.47
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	28,946	1,604.16	46,434,189	1,636.22	47,362,256	0.47
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	15,400	2,699.15	41,566,975	3,018.47	46,484,546	0.47
ケイマン	株式	NETEASE INC-ADR	ソフトウェア・サービス	1,770	18,647.79	33,006,602	25,861.09	45,774,141	0.46
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	539,300	73.80	39,803,037	78.88	42,539,984	0.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	7.39
		素材	6.72
		資本財	3.99
		商業・専門サービス	0.14
		運輸	1.49
		自動車・自動車部品	3.23
		耐久消費財・アパレル	1.19
		消費者サービス	1.10
		メディア	2.16
		小売	2.15
		食品・生活必需品小売り	1.83
		食品・飲料・タバコ	4.00
		家庭用品・パーソナル用品	1.32
		ヘルスケア機器・サービス	0.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.73
		銀行	16.87
		各種金融	2.79
		保険	3.56
		不動産	1.99
		ソフトウェア・サービス	10.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.57
		電気通信サービス	5.55
		公益事業	2.70
		半導体・半導体製造装置	5.03
投資信託受益証券	―	―	0.36
投資証券	―	―	0.44
合 計			96.12

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINMSCIE1612	買建	79	米ドル	3,520,590	395,784,727	3,401,740	382,423,610	3.83

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	500,000.00	55,945,000	56,205,000	0.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。