有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/02/17 9:32
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 90,849,094,386 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 9,054,394 0.01 合計(純資産総額) 90,858,148,780 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 90,849,094,386 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 9,054,394 0.01 合計(純資産総額) 90,858,148,780 100.00 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。(未適用の会計基準等)2026/02/17 9:32
(重要な会計上の見積り)・ 「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日) (1) 概要 国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/02/17 9:32
e border="0">Ⅰ 資産総額 91,003,667,060 円 Ⅱ 負債総額 145,518,280 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,858,148,780 円 Ⅰ 資産総額 91,003,667,060 円 Ⅱ 負債総額 145,518,280 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,858,148,780 円 Ⅳ 発行済口数 34,118,842,877 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6630 円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2026/02/17 9:32
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 451 1,631 流動負債合計 19,547 29,291 固定負債 退職給付引当金 1,448 1,455 役員賞与引当金 56 121 繰延税金負債 295 - その他 251 231 - #5 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2026/02/17 9:32
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2026/02/17 9:32
e border="0">Ⅰ 資産総額 155,586,634,457 円 Ⅱ 負債総額 72,483,625 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 155,514,150,832 円 Ⅰ 資産総額 155,586,634,457 円 Ⅱ 負債総額 72,483,625 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 155,514,150,832 円 Ⅳ 発行済口数 40,452,332,152 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8444 円 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/02/17 9:32
注記表2024年11月18日現在 2025年11月17日現在 資産合計 126,411,559,531 155,416,675,845 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 227,680,728 8,560,146
- #8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2026/02/17 9:32
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 メキシコ 135,666,054 0.09 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 6,560,061,505 4.22 合計(純資産総額) 155,514,150,832 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 462,163,615 0.30 カナダ 63,713,866 0.04 メキシコ 2,719,168,622 1.75 ブラジル 5,614,400,180 3.61 チリ 820,744,387 0.53 コロンビア 218,426,724 0.14 ペルー 323,285,691 0.21 オランダ 152,216,230 0.10 ルクセンブルク 188,573,454 0.12 ギリシャ 826,874,994 0.53 イギリス 623,313,165 0.40 スイス 332,634,316 0.21 トルコ 639,340,385 0.41 チェコ 234,560,819 0.15 キプロス 0 0.00 ハンガリー 459,839,411 0.30 ポーランド 1,423,926,055 0.92 ロシア 11,464 0.00 ケイマン 17,417,577,121 11.20 バミューダ 239,979,352 0.15 香港 1,784,995,517 1.15 シンガポール 30,793,364 0.02 マレーシア 1,760,234,060 1.13 タイ 1,474,975,648 0.95 フィリピン 577,281,512 0.37 インドネシア 1,791,702,494 1.15 韓国 18,484,134,193 11.89 台湾 29,283,896,112 18.83 中国 23,987,174,434 15.42 インド 23,760,876,685 15.28 カタール 978,645,512 0.63 エジプト 90,454,295 0.06 南アフリカ 4,527,591,230 2.91 アラブ首長国連邦 2,083,407,564 1.34 クウェート 1,045,187,232 0.67 サウジアラビア 4,396,323,570 2.83 小計 148,818,423,273 95.69 投資証券 メキシコ 135,666,054 0.09 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 6,560,061,505 4.22 合計(純資産総額) 155,514,150,832 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,502,036,307 4.18 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 490,812,114 0.32 売建 ― 278,640,145 △0.18 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
