インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,575,709 | 216,978,963 |
| 親投資信託受益証券 | 61,851,689,771 | 90,349,054,396 |
| 未収入金 | 24,968,213 | － |
| 未収利息 | 1,231 | 2,892 |
| 流動資産計 | 62,068,234,924 | 90,566,036,251 |
| 資産の部合計 | 62,068,234,924 | 90,566,036,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,020,644 | 96,848,313 |
| 未払受託者報酬 | 9,201,829 | 10,790,953 |
| 未払委託者報酬 | 89,400,405 | 97,119,165 |
| その他未払費用 | 2,639,886 | 3,021,884 |
| 流動負債計 | 210,262,764 | 207,780,315 |
| 負債の部合計 | 210,262,764 | 207,780,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,344,203,077 | 33,967,877,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,513,769,083 | 56,390,378,430 |
| （分配準備積立金） | 14,581,464,309 | 32,871,408,674 |
| 元本等合計 | 61,857,972,160 | 90,358,255,936 |
| 純資産の部合計 | 61,857,972,160 | 90,358,255,936 |
| 負債・純資産合計 | 62,068,234,924 | 90,566,036,251 |
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