インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,869 | 1,606,745 |
| 親投資信託受益証券 | 243,169,409 | 337,688,266 |
| 流動資産合計 | 243,622,278 | 339,295,011 |
| 資産合計 | 243,622,278 | 339,295,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,183 | 125,286 |
| 未払受託者報酬 | 14,224 | 64,496 |
| 未払委託者報酬 | 252,704 | 1,145,928 |
| その他未払費用 | 164,758 | 271,035 |
| 流動負債合計 | 452,869 | 1,606,745 |
| 負債合計 | 452,869 | 1,606,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,244,881 | 352,680,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,075,472 | -14,992,286 |
| （分配準備積立金） | 11,149,560 | 29,035,241 |
| 元本等合計 | 243,169,409 | 337,688,266 |
| 純資産合計 | 243,169,409 | 337,688,266 |
| 負債純資産合計 | 243,622,278 | 339,295,011 |
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