インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,606,745 | 1,876,979 |
| 親投資信託受益証券 | 337,688,266 | 389,558,480 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 339,295,011 | 391,435,463 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 339,295,011 | 391,435,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,286 | 50,925 |
| 未払受託者報酬 | 64,496 | 78,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,928 | 1,395,889 |
| その他未払費用 | 271,035 | 351,579 |
| 流動負債合計 | 1,606,745 | 1,876,975 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,606,745 | 1,876,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,680,552 | 385,671,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,992,286 | 3,887,192 |
| （分配準備積立金） | 29,035,241 | 47,432,234 |
| 元本等合計 | 337,688,266 | 389,558,488 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 337,688,266 | 389,558,488 |
| 負債純資産合計 | 339,295,011 | 391,435,463 |
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