インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月16日 | 2011年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,876,979 | 2,445,610 |
| 親投資信託受益証券 | 389,558,480 | 500,877,120 |
| 未収入金 | － | 360,000 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 391,435,463 | 503,682,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 391,435,463 | 503,682,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 550,987 |
| 未払解約金 | 50,925 | 19,347 |
| 未払受託者報酬 | 78,582 | 90,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,889 | 1,699,820 |
| その他未払費用 | 351,579 | 434,906 |
| 流動負債合計 | 1,876,975 | 2,795,825 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,876,975 | 2,795,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,671,296 | 550,987,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,887,192 | -50,100,403 |
| （分配準備積立金） | 47,432,234 | 67,502,164 |
| 元本等合計 | 389,558,488 | 500,886,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 389,558,488 | 500,886,909 |
| 負債純資産合計 | 391,435,463 | 503,682,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
