インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月18日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,673,662 | 10,279,035 |
| 親投資信託受益証券 | 1,977,192,842 | 2,013,364,179 |
| 未収入金 | 3,289,027 | － |
| 未収利息 | 14 | 15 |
| 流動資産計 | 1,990,155,545 | 2,023,643,229 |
| 資産の部合計 | 1,990,155,545 | 2,023,643,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,471,895 | － |
| 未払解約金 | 5,575,201 | 4,376,440 |
| 未払受託者報酬 | 339,298 | 366,075 |
| 未払委託者報酬 | 4,702,627 | 5,073,610 |
| その他未払費用 | 850,245 | 445,467 |
| 流動負債計 | 12,939,266 | 10,261,592 |
| 負債の部合計 | 12,939,266 | 10,261,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,471,895,913 | 1,566,068,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,320,366 | 447,312,686 |
| （分配準備積立金） | 273,040,787 | 231,101,662 |
| 元本等合計 | 1,977,216,279 | 2,013,381,637 |
| 純資産の部合計 | 1,977,216,279 | 2,013,381,637 |
| 負債・純資産合計 | 1,990,155,545 | 2,023,643,229 |
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